Сравнение STRC с STRK
STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) and STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRC returned 10.88% vs -30.47% for STRK. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRC и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у STRK с доходностью -10.30%.
STRC
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 7.44%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.91%
STRK
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- -10.52%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.11M | $109.45M | $292.15M | |
| $6.08M | $4.92M | $9.54M |
Сравнение доходности по годам STRC и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 3.69% | 10.08% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -10.30% | -23.05% |
Correlation
The correlation between STRC and STRK is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
STRC:
$32.46B
STRK:
$19.28B
STRC:
-$97.96
STRK:
-$97.96
STRC:
60.20
STRK:
41.52
STRC:
1.96
STRK:
1.35
STRC:
$498.35M
STRK:
$498.35M
STRC:
$336.89M
STRK:
$336.89M
STRC:
-$36.86B
STRK:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. STRK — Ранг доходности на риск
STRC
STRK
Сравнение STRC c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRC | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.66 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -1.24 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRC и STRK
Максимальная просадка STRC за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки STRK в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -53.21% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -46.22% | +22.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -41.28% | +39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -24.27% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 24.56% | -20.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и STRK
Текущая волатильность для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) составляет 7.36%, в то время как у Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что STRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 9.49% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 28.09% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 36.06% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 37.46% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 37.46% | -15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и STRK
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что меньше доходности STRK в 15.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 13.16% | 4.31% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 15.41% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRC и STRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRC and STRK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (9.49%) compared to STRC (7.36%). In terms of maximum drawdown, STRC dropped -23.49% vs STRK's -53.21%.
STRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRC и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор