Сравнение STRA с EQH
STRA (Strategic Education, Inc.) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, STRA returned 2.52%/yr vs 9.89%/yr for EQH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -6.30%.
STRA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.26%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRA и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | -2.03% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 12.10% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between STRA and EQH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
STRA:
$5.64
EQH:
-$3.67
STRA:
1.40
EQH:
0.87
STRA:
$1.27B
EQH:
$11.32B
STRA:
$475.81M
EQH:
$6.96B
STRA:
$216.79M
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. EQH — Ранг доходности на риск
STRA
EQH
Сравнение STRA c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.42 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.82 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и EQH
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -61.33% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -35.85% | +20.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -35.85% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -35.85% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.27% | -19.51% | -38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -12.12% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 18.23% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и EQH
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.97%, в то время как у Equitable Holdings, Inc. (EQH) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 9.41% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 25.38% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 31.86% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 33.05% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 38.75% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и EQH
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности EQH в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.10% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и EQH
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and EQH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.41%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs EQH's -61.33%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор