Сравнение STN.TO с PTC
STN.TO (Stantec Inc.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, STN.TO returned 13.40%/yr vs 12.62%/yr for PTC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и PTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STN.TO торгуется в CAD, в то время как PTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STN.TO показывает доходность -21.79%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -33.35%. За последние 10 лет акции STN.TO превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 13.40% против 12.62% соответственно.
STN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 13.40%
PTC
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -33.35%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам STN.TO и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | -21.79% | 15.61% | 6.81% | 65.43% | -7.62% | 74.09% | 14.27% | 24.95% | -13.44% | 5.18% |
PTC PTC Inc. | -33.35% | -9.58% | 13.99% | 42.28% | 5.36% | 1.24% | 55.92% | -13.39% | 47.89% | 22.44% |
Correlation
The correlation between STN.TO and PTC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
STN.TO:
CA$11.53B
PTC:
$721.87K
STN.TO:
CA$4.30
PTC:
$13.81
STN.TO:
23.53
PTC:
8.23
STN.TO:
0.99
PTC:
0.37
STN.TO:
1.46
PTC:
3.42
STN.TO:
CA$7.92B
PTC:
$3.00B
STN.TO:
CA$3.40B
PTC:
$2.54B
STN.TO:
CA$1.13B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN.TO vs. PTC — Ранг доходности на риск
STN.TO
PTC
Сравнение STN.TO c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN.TO | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.68 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.41 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и PTC
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке PTC в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN.TO | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -60.45% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -46.92% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -46.92% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -46.92% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -49.54% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.09% | -46.92% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -14.99% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 22.65% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и PTC
Текущая волатильность для Stantec Inc. (STN.TO) составляет 11.67%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN.TO | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 15.58% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 25.42% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 36.23% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 31.31% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 33.73% | -9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и PTC
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN.TO Stantec Inc. | 0.91% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN.TO и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN.TO и PTC
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
STN.TO and PTC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STN.TO и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор