Сравнение STLA с TAP
STLA (Stellantis N.V.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -4.02%/yr for TAP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью -8.93%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам STLA и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | -9.57% |
Correlation
The correlation between STLA and TAP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
TAP:
$7.88B
STLA:
-€0.43
TAP:
-$10.76
STLA:
0.09
TAP:
0.73
STLA:
0.27
TAP:
0.78
STLA:
€186.57B
TAP:
$11.19B
STLA:
€86.70B
TAP:
$4.23B
STLA:
€3.43B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. TAP — Ранг доходности на риск
STLA
TAP
Сравнение STLA c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.57 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.18 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и TAP
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -67.73% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -27.75% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -39.73% | -32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -39.73% | -32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -51.73% | -18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -22.80% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 13.49% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и TAP
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 7.28% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 19.54% | +20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 26.09% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 25.65% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 28.50% | +12.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и TAP
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и TAP
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and TAP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs TAP's -67.73%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор