Сравнение STLA с MRVL
STLA (Stellantis N.V.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 40.49%/yr for MRVL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам STLA и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 63.11% |
Correlation
The correlation between STLA and MRVL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between STLA and MRVL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
MRVL:
$249.86B
STLA:
-€0.43
MRVL:
$2.90
STLA:
0.09
MRVL:
27.99
STLA:
0.27
MRVL:
13.72
STLA:
€186.57B
MRVL:
$8.72B
STLA:
€86.70B
MRVL:
$4.41B
STLA:
€3.43B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. MRVL — Ранг доходности на риск
STLA
MRVL
Сравнение STLA c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.55 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 11.57 | -12.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 26.42 | -27.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и MRVL
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -91.60% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -26.36% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -60.79% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -61.88% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -11.61% | -58.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -46.74% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 11.52% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и MRVL
Текущая волатильность для Stellantis N.V. (STLA) составляет 13.76%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что STLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 40.61% | -26.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 55.42% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 70.94% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 61.82% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 51.94% | -10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и MRVL
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и MRVL
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and MRVL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор