Сравнение STI с KTOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solidion Technology Inc (STI) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Доходность

Сравнение доходности STI и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solidion Technology Inc (STI) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STI и KTOS

	2026 (YTD)	2025	2024
STI Solidion Technology Inc	-12.27%	-79.65%	-84.62%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	-10.82%	187.76%	54.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STI:

$19.14M

KTOS:

$11.73B

EPS

STI:

-$2.01

KTOS:

$0.13

Коэффициент P/S

STI:

47.83

KTOS:

8.44

Общая выручка (12 мес.)

STI:

$407.96K

KTOS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

STI:

$134.06K

KTOS:

$256.10M

EBITDA (12 мес.)

STI:

-$3.22M

KTOS:

$70.20M

Доходность по периодам

С начала года, STI показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -10.82%.

STI

1 день: -1.43%

1 месяц: 47.39%

С начала года: -12.27%

6 месяцев: 32.06%

1 год: 7.99%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

KTOS

1 день: -3.99%

1 месяц: -25.37%

С начала года: -10.82%

6 месяцев: -27.17%

1 год: 131.06%

3 года*: 71.25%

5 лет*: 19.07%

10 лет*: 29.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Solidion Technology Inc

Название символа

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с STI:

STI с ELBM STI с MET

Часто сравнивают с KTOS:

KTOS с AVAV KTOS с ONDS KTOS с KD KTOS с EADSY KTOS с XAR KTOS с AAPL KTOS с MRCY

Доходность на риск

STI vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KTOS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STI c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solidion Technology Inc (STI) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STI	KTOS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.02	1.95	-1.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.10	2.42	+0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.30	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	2.56	-2.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.05	6.85	-6.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STI vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STI и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STI	KTOS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.02	1.95	-1.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.38	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.28	-0.13	-0.15

Корреляция

Корреляция между STI и KTOS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STI и KTOS

Ни STI, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STI и KTOS

Максимальная просадка STI за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STI и KTOS.

Загрузка...

Показатели просадок

	STI	KTOS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.67%	-99.81%	+1.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-88.57%	-50.06%	-38.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-69.39%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-72.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-97.25%	-95.71%	-1.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-88.32%	-95.94%	+7.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	58.67%	18.68%	+39.99%

Волатильность

Сравнение волатильности STI и KTOS

Текущая волатильность для Solidion Technology Inc (STI) составляет 20.34%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что STI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STI	KTOS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.34%	22.29%	-1.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	173.05%	55.39%	+117.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	351.49%	67.59%	+283.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	292.30%	50.57%	+241.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	292.30%	50.24%	+242.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STI и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solidion Technology Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(STI) Общая выручка

(KTOS) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение STI с KTOS

Доходность

Сравнение доходности STI и KTOS

Сравнение доходности по годам STI и KTOS

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

STI

KTOS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

STI vs. KTOS — Ранг доходности на риск

STI

KTOS

Сравнение STI c KTOS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STI vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STI и KTOS

Просадки

Сравнение просадок STI и KTOS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STI и KTOS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STI и KTOS