Сравнение STI с MET
STI (Solidion Technology Inc) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. STI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past year, STI returned 220.36% vs 10.19% for MET. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STI и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STI показывает доходность 75.32%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 8.80%.
STI
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 151.11%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 82.53%
- 1 год
- 220.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MET
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам STI и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STI Solidion Technology Inc | 75.32% | -79.65% | -86.85% |
MET MetLife, Inc. | 8.80% | -0.80% | 29.20% |
Correlation
The correlation between STI and MET is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
STI:
-$12.04
MET:
$7.21
STI:
3.17K
MET:
0.55
STI:
$13.35K
MET:
$76.95B
STI:
$6.70K
MET:
$14.75B
STI:
-$5.86M
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STI vs. MET — Ранг доходности на риск
STI
MET
Сравнение STI c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solidion Technology Inc (STI) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STI | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.09 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.59 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 1.59 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STI и MET
Максимальная просадка STI за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STI и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STI | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -82.37% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.57% | -17.46% | -71.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -4.74% | -90.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.51% | -17.60% | -72.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.11% | 6.44% | +55.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STI и MET
Solidion Technology Inc (STI) имеет более высокую волатильность в 171.90% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что STI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STI | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 171.90% | 7.60% | +164.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 191.62% | 17.92% | +173.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 495.31% | 23.55% | +471.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 364.59% | 25.64% | +338.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 364.59% | 30.53% | +334.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STI и MET
STI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.71% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
STI Solidion Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STI и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solidion Technology Inc и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STI and MET have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STI has higher volatility (171.90%) compared to MET (7.60%). In terms of maximum drawdown, STI dropped -98.86% vs MET's -82.37%.
STI currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STI и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор