Сравнение STI с MET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solidion Technology Inc (STI) и MetLife, Inc. (MET).
Доходность
Сравнение доходности STI и MET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STI и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STI Solidion Technology Inc | -12.27% | -79.65% | -84.62% |
MET MetLife, Inc. | -9.20% | -0.80% | 28.02% |
Фундаментальные показатели
STI:
-$2.01
MET:
$7.54
STI:
47.83
MET:
0.42
STI:
$407.96K
MET:
$76.13B
STI:
$134.06K
MET:
$12.20B
STI:
-$3.22M
MET:
$4.34B
Доходность по периодам
С начала года, STI показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью -9.20%.
STI
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 47.39%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- 32.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MET
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -11.88%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STI vs. MET — Ранг доходности на риск
STI
MET
Сравнение STI c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solidion Technology Inc (STI) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STI | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.34 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | -0.28 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.50 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -1.23 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STI | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.24 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между STI и MET составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STI и MET
STI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI Solidion Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MET MetLife, Inc. | 3.19% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок STI и MET
Максимальная просадка STI за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STI и MET.
Загрузка...
Показатели просадок
| STI | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -82.37% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.57% | -17.46% | -71.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.25% | -16.42% | -80.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -17.71% | -70.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.67% | 7.08% | +51.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STI и MET
Solidion Technology Inc (STI) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что STI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STI | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.34% | 6.50% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 173.05% | 17.82% | +155.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 351.49% | 28.52% | +322.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 292.30% | 25.67% | +266.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 292.30% | 30.73% | +261.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STI и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solidion Technology Inc и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности