Сравнение STI с ELBM
STI (Solidion Technology Inc) and ELBM (Electra Battery Materials Corp) are both stocks. STI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ELBM operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, STI returned 220.36% vs -51.85% for ELBM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STI и ELBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STI показывает доходность 75.32%, что значительно выше, чем у ELBM с доходностью -35.00%.
STI
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 151.11%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 82.53%
- 1 год
- 220.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELBM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -17.85%
- С начала года
- -35.00%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -51.85%
- 3 года*
- -49.84%
- 5 лет*
- -50.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STI и ELBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STI Solidion Technology Inc | 75.32% | -79.65% | -86.85% |
ELBM Electra Battery Materials Corp | -35.00% | -56.86% | 35.95% |
Correlation
The correlation between STI and ELBM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between STI and ELBM shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STI:
$49.05M
ELBM:
$67.05M
STI:
-$12.04
ELBM:
-CA$1.51
STI:
$13.35K
ELBM:
CA$0.00
STI:
$6.70K
ELBM:
-CA$32.08K
STI:
-$5.86M
ELBM:
-CA$121.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STI vs. ELBM — Ранг доходности на риск
STI
ELBM
Сравнение STI c ELBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solidion Technology Inc (STI) и Electra Battery Materials Corp (ELBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STI | ELBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.56 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.70 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STI и ELBM
Максимальная просадка STI за все время составила -98.86%, примерно равная максимальной просадке ELBM в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STI и ELBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STI | ELBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -99.43% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.57% | -92.84% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -99.41% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.51% | -81.92% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.11% | 73.92% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STI и ELBM
Solidion Technology Inc (STI) имеет более высокую волатильность в 171.90% по сравнению с Electra Battery Materials Corp (ELBM) с волатильностью 22.64%. Это указывает на то, что STI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STI | ELBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 171.90% | 22.64% | +149.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 191.62% | 52.43% | +139.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 495.31% | 348.51% | +146.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 364.59% | 175.24% | +189.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 364.59% | 143.79% | +220.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STI и ELBM
Ни STI, ни ELBM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STI и ELBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solidion Technology Inc и Electra Battery Materials Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STI and ELBM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STI has higher volatility (171.90%) compared to ELBM (22.64%). In terms of maximum drawdown, STI dropped -98.86% vs ELBM's -99.43%.
STI currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STI и ELBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор