Сравнение STI с DGXX
STI (Solidion Technology Inc) and DGXX (Digi Power X Inc) are both stocks. STI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, STI returned 220.36% vs 142.26% for DGXX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STI и DGXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STI показывает доходность 75.32%, что значительно ниже, чем у DGXX с доходностью 127.06%.
STI
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 151.11%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 82.53%
- 1 год
- 220.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGXX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -28.52%
- С начала года
- 127.06%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 142.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STI и DGXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STI Solidion Technology Inc | 75.32% | -2.34% |
DGXX Digi Power X Inc | 127.06% | 107.32% |
Correlation
The correlation between STI and DGXX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
STI:
$49.05M
DGXX:
$403.19M
STI:
-$12.04
DGXX:
-$0.55
STI:
3.17K
DGXX:
0.04
STI:
$13.35K
DGXX:
$6.82B
STI:
$6.70K
DGXX:
$646.77M
STI:
-$5.86M
DGXX:
-$5.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STI vs. DGXX — Ранг доходности на риск
STI
DGXX
Сравнение STI c DGXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solidion Technology Inc (STI) и Digi Power X Inc (DGXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STI | DGXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.05 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 3.50 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STI и DGXX
Максимальная просадка STI за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки DGXX в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STI и DGXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STI | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -69.95% | -28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.57% | -69.95% | -18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -31.56% | -63.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.51% | -29.97% | -60.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.11% | 40.77% | +21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STI и DGXX
Solidion Technology Inc (STI) имеет более высокую волатильность в 171.90% по сравнению с Digi Power X Inc (DGXX) с волатильностью 31.87%. Это указывает на то, что STI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STI | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 171.90% | 31.87% | +140.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 191.62% | 77.78% | +113.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 495.31% | 123.93% | +371.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 364.59% | 126.47% | +238.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 364.59% | 126.47% | +238.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STI и DGXX
Ни STI, ни DGXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STI и DGXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solidion Technology Inc и Digi Power X Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STI and DGXX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STI has higher volatility (171.90%) compared to DGXX (31.87%). In terms of maximum drawdown, STI dropped -98.86% vs DGXX's -69.95%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STI и DGXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор