- ISIN
- US8342121022
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 2 февр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.18M
- Enterprise Value
- $58.27M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$11.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.35K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.70K
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.86M
- Годовой диапазон
- $2.94 - $46.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -854.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 570.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STI
Solidion Technology Inc (STI) снизился на 11.7% с начала года. По цене $6 за акцию STI торгуется на 86.4% ниже 52-недельного максимума в $46.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Solidion Technology Inc (STI) показал доход в -11.71% с начала года и 46.26% за последние 12 месяцев.
Solidion Technology Inc
- 1 день
- -11.46%
- 1 месяц
- -69.95%
- 6 месяцев
- -28.78%
- С начала года
- -11.71%
- 1 год
- 46.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.76%, а средняя месячная доходность — +12.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +449.7%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -90.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STI закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 4 июн. 2026 г. с доходностью +350.6%, в то время как худший день был 18 июн. 2024 г. с доходностью -64.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.10% | -40.49% | 45.06% | -22.50% | -4.91% | 99.78% | -32.62% | -11.71% | |||||
| 2025 | -45.17% | -11.78% | -64.21% | -10.03% | -39.35% | 19.76% | -0.25% | -17.30% | 42.77% | 172.63% | -13.68% | -35.07% | -79.65% |
| 2024 | -90.56% | 449.67% | -23.64% | -0.48% | -73.68% | -24.91% | -21.48% | 13.78% | 30.70% | -15.41% | 70.76% | -86.85% |
Метрики бенчмарка
Solidion Technology Inc has an annualized alpha of 362.40%, beta of 2.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2024.
- This stock participated in 214.79% of S&P 500 Index downside but only -174.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 362.40%
- Бета
- 2.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -174.36%
- Участие в снижении
- 214.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STI имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Solidion Technology Inc (STI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.29 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.24 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 9.71 | -8.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Solidion Technology Inc показал максимальную просадку в 98.86%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Solidion Technology Inc составляет 97.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.86%май 2025 г. | 1y 3mo | — | 2y 5moфевр. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| STI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -56.78% | -42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.57% | -9.10% | -79.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.64% | -1.00% | -96.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.66% | -10.70% | -79.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.69% | 2.09% | +62.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Solidion Technology Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Solidion Technology Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у STI коэффициент P/S составляет 1,646.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STI
Добавьте Solidion Technology Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STI