Сравнение STHH с METW
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both Technology Equities funds - STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return while METW tracks the Ball Metaverse Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. STHH charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности STHH и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 209.56%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -8.79%.
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | -10.65% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.79% | -8.20% |
Correlation
The correlation between STHH and METW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. METW — Ранг доходности на риск
STHH
METW
Сравнение STHH c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHH | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHH | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | -0.40 | +4.84 |
Просадки
Сравнение просадок STHH и METW
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -40.52% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.63% | +27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -17.31% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и METW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.39% | 42.57% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.44% | 42.57% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.44% | 42.57% | +6.87% |
Сравнение комиссий STHH и METW
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и METW
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности METW в 55.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.37% | 30.89% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and METW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 55.37%, compared with 0.55% for STHH.
STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while METW tracks Ball Metaverse Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.59% for METW.
Подберите оптимальное распределение для STHH и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор