Сравнение STGW с CHRD
STGW (Stagwell Inc.) and CHRD (Chord Energy Corp) are both stocks. STGW operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CHRD operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, STGW returned -2.25%/yr vs 0.65%/yr for CHRD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STGW и CHRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STGW показывает доходность 53.58%, что значительно выше, чем у CHRD с доходностью 40.87%.
STGW
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 12.76%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 53.58%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRD
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 41.48%
- С начала года
- 40.87%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STGW и CHRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STGW Stagwell Inc. | 53.58% | -25.68% | -0.75% | 6.76% | -28.37% | 32.77% |
CHRD Chord Energy Corp | 40.87% | -16.37% | -24.26% | 31.74% | 34.13% | 44.09% |
Correlation
The correlation between STGW and CHRD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between STGW and CHRD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STGW:
$1.86B
CHRD:
$7.21B
STGW:
$0.07
CHRD:
-$1.17
STGW:
0.65
CHRD:
1.37
STGW:
2.61
CHRD:
0.90
STGW:
$2.96B
CHRD:
$5.33B
STGW:
$1.07B
CHRD:
$488.13M
STGW:
$305.16M
CHRD:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STGW vs. CHRD — Ранг доходности на риск
STGW
CHRD
Сравнение STGW c CHRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stagwell Inc. (STGW) и Chord Energy Corp (CHRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STGW | CHRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 2.12 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STGW и CHRD
Максимальная просадка STGW за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки CHRD в -53.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGW и CHRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STGW | CHRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -53.91% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.78% | -24.78% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.64% | -53.91% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -23.58% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -16.74% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.71% | 12.60% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STGW и CHRD
Stagwell Inc. (STGW) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Chord Energy Corp (CHRD) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что STGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STGW | CHRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 11.36% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.07% | 29.86% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 38.36% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.27% | 39.31% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.27% | 40.66% | +14.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STGW и CHRD
STGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 4.06% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% |
STGW Stagwell Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STGW и CHRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stagwell Inc. и Chord Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STGW и CHRD
STGW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.61M при выручке в 704.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CHRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STGW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.64M при выручке в 704.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CHRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 333.22M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
STGW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.97M при выручке в 704.14M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
CHRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 108.61M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
STGW and CHRD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STGW has higher volatility (12.46%) compared to CHRD (11.36%). In terms of maximum drawdown, STGW dropped -62.11% vs CHRD's -53.91%.
STGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STGW и CHRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор