Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.63B
- Enterprise Value
- $3.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.11
- Коэффициент P/E
- 56.15
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $334.75M
- Годовой диапазон
- $4.03 - $7.17
- Целевая цена
- $8.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.75%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stagwell Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Stagwell Inc. (STGW) показал доход в 28.63% с начала года и 3.97% за последние 12 месяцев.
Stagwell Inc.
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 30.50%
- С начала года
- 28.63%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- -5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STGW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 окт. 2023 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.90% | -19.80% | 30.50% | 28.63% | |||||||||
| 2025 | -5.17% | 4.01% | -6.78% | -7.77% | -20.07% | 0.90% | 27.33% | -1.57% | -0.18% | -15.63% | 12.84% | -8.77% | -25.68% |
| 2024 | -1.66% | -18.10% | 16.48% | -4.34% | 16.47% | -1.59% | -2.05% | 7.63% | -2.36% | -11.54% | 26.57% | -16.28% | -0.75% |
| 2023 | 13.04% | -2.28% | 8.16% | -16.17% | -0.32% | 16.29% | -6.93% | -18.78% | -13.94% | -12.15% | 21.84% | 32.07% | 6.76% |
| 2022 | -13.84% | 1.47% | -4.49% | -6.35% | 16.67% | -31.35% | 21.73% | 2.57% | 2.51% | 9.21% | -1.71% | -16.76% | -28.37% |
| 2021 | 25.77% | 9.89% | 13.17% | -11.06% | 12.31% | 56.22% |
Метрики бенчмарка
Stagwell Inc.: годовая альфа составляет 5.91%, бета — 1.24, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 04.08.2021.
- Эта акция участвовал в 168.49% роста S&P 500 Index и в 163.74% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.91%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 168.49%
- Участие в снижении
- 163.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STGW имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stagwell Inc. (STGW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STGW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.90 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.39 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.40 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 6.61 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STGW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stagwell Inc. показал максимальную просадку в 62.11%, зарегистрированную 13 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stagwell Inc. составляет 40.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.11% | 8 нояб. 2021 г. | 486 | 13 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -13.51% | 9 сент. 2021 г. | 12 | 24 сент. 2021 г. | 15 | 15 окт. 2021 г. | 27 |
| -7.44% | 25 окт. 2021 г. | 2 | 26 окт. 2021 г. | 6 | 3 нояб. 2021 г. | 8 |
| -5.42% | 18 окт. 2021 г. | 2 | 19 окт. 2021 г. | 3 | 22 окт. 2021 г. | 5 |
| -5.37% | 23 авг. 2021 г. | 4 | 26 авг. 2021 г. | 1 | 27 авг. 2021 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stagwell Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stagwell Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STGW в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у STGW коэффициент P/E составляет 56.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STGW по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у STGW коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STGW по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у STGW коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STGW по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у STGW коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |