- ISIN
- US85256A1097
- CUSIP
- 85256A109
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 3 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.90B
- Enterprise Value
- $3.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 103.01
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $305.16M
- Годовой диапазон
- $4.29 - $8.08
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STGW
Stagwell Inc. (STGW) прибавил 56.4% с начала года. По цене $8 за акцию STGW торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stagwell Inc. (STGW) показал доход в 56.44% с начала года и 56.12% за последние 12 месяцев.
Stagwell Inc.
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 11.52%
- 6 месяцев
- 22.99%
- С начала года
- 56.44%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STGW по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STGW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 окт. 2023 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.90% | -19.80% | 30.50% | -0.32% | 11.80% | 5.99% | 2.96% | 56.44% | |||||
| 2025 | -5.17% | 4.01% | -6.78% | -7.77% | -20.07% | 0.90% | 27.33% | -1.57% | -0.18% | -15.63% | 12.84% | -8.77% | -25.68% |
| 2024 | -1.66% | -18.10% | 16.48% | -4.34% | 16.47% | -1.59% | -2.05% | 7.63% | -2.36% | -11.54% | 26.57% | -16.28% | -0.75% |
| 2023 | 13.04% | -2.28% | 8.16% | -16.17% | -0.32% | 16.29% | -6.93% | -18.78% | -13.94% | -12.15% | 21.84% | 32.07% | 6.76% |
| 2022 | -13.84% | 1.47% | -4.49% | -6.35% | 16.67% | -31.35% | 21.73% | 2.57% | 2.51% | 9.21% | -1.71% | -16.76% | -28.37% |
| 2021 | 6.89% | 9.89% | 13.17% | -11.06% | 12.31% | 32.77% |
Метрики бенчмарка
Stagwell Inc. has an annualized alpha of 3.56%, beta of 1.22, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2021.
- This stock participated in 160.07% of S&P 500 Index downside but only 140.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 140.97%
- Участие в снижении
- 160.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STGW имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stagwell Inc. (STGW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STGW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.24 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 9.71 | -5.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stagwell Inc. показал максимальную просадку в 62.11%, зарегистрированную 13 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stagwell Inc. составляет 27.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.11%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-15.01%авг. 2021 г. | 0s | 8d | 8dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-13.51%сент. 2021 г. | 15d | 21d | 1mo 6dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-7.44%окт. 2021 г. | 1d | 8d | 9dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-5.42%окт. 2021 г. | 1d | 3d | 4dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| STGW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -56.78% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.78% | -9.10% | -27.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.00% | -18.90% | -31.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -1.00% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.84% | -10.70% | -27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 2.09% | +10.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stagwell Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stagwell Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STGW в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у STGW коэффициент P/E составляет 103.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STGW по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у STGW коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STGW по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у STGW коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STGW по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у STGW коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STGW
Добавьте Stagwell Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STGW