Сравнение SSYS с IONQ
SSYS (Stratasys Ltd.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SSYS returned -15.55%/yr vs 46.53%/yr for IONQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 52.06%.
SSYS
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -15.30%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- -8.15%
IONQ
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 49.14%
- С начала года
- 52.06%
- 6 месяцев
- 40.25%
- 1 год
- 71.39%
- 3 года*
- 94.87%
- 5 лет*
- 46.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSYS и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | 13.48% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 19.00% |
IONQ IonQ, Inc. | 52.06% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 54.63% |
Correlation
The correlation between SSYS and IONQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$850.62M
IONQ:
$25.33B
SSYS:
-$1.35
IONQ:
$0.86
SSYS:
1.53
IONQ:
117.20
SSYS:
1.03
IONQ:
5.09
SSYS:
$547.75M
IONQ:
$187.12M
SSYS:
$236.20M
IONQ:
$71.25M
SSYS:
-$72.69M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. IONQ — Ранг доходности на риск
SSYS
IONQ
Сравнение SSYS c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSYS | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.06 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.94 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSYS | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.78 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.47 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SSYS и IONQ
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -90.00% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -67.61% | +27.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -67.61% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -90.00% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.78% | -16.88% | -75.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.26% | -51.03% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 36.91% | -15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и IONQ
Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 19.78%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 30.10% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 67.00% | -30.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 91.60% | -37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 100.10% | -44.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.51% | 97.40% | -40.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и IONQ
Ни SSYS, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SSYS and IONQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (30.10%) compared to SSYS (19.78%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор