Сравнение SSYS с IONQ
SSYS (Stratasys Ltd.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SSYS returned -20.64%/yr vs 38.84%/yr for IONQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 19.46%.
SSYS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- -20.07%
- 5 лет*
- -20.64%
- 10 лет*
- -9.07%
IONQ
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -15.78%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 78.84%
- 5 лет*
- 38.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSYS и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | -3.92% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% |
IONQ IonQ, Inc. | 19.46% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between SSYS and IONQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$720.22M
IONQ:
$19.90B
SSYS:
-$1.35
IONQ:
$0.86
SSYS:
1.30
IONQ:
92.07
SSYS:
0.87
IONQ:
4.00
SSYS:
$547.75M
IONQ:
$187.12M
SSYS:
$236.20M
IONQ:
$71.25M
SSYS:
-$72.69M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. IONQ — Ранг доходности на риск
SSYS
IONQ
Сравнение SSYS c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.46 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.83 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSYS и IONQ
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -90.00% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -67.61% | +27.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -67.61% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -90.00% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.89% | -34.71% | -59.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -50.78% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 37.55% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и IONQ
Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 17.13%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 27.62%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 27.62% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 68.46% | -30.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.39% | 94.09% | -38.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.33% | 100.74% | -45.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.49% | 97.46% | -40.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и IONQ
Ни SSYS, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SSYS and IONQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (27.62%) compared to SSYS (17.13%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор