Сравнение SSFI с HYKE
SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. SSFI charges 0.81%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности SSFI и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSFI и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 1.99% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFI vs. HYKE — Ранг доходности на риск
SSFI
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSFI c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSFI | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSFI и HYKE
Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFI | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | 0.00% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | 0.00% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFI и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFI | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 0.00% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 0.00% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 0.00% | +5.75% |
Сравнение комиссий SSFI и HYKE
SSFI берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFI и HYKE
Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.34% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SSFI is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSFI is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
SSFI has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Day Hagan and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для SSFI и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор