Сравнение SSCVX с DHSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и DHSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund	5.82%	5.46%	12.33%	12.47%	-15.35%	31.25%	9.61%	18.76%	-13.70%	12.65%
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I	0.83%	11.83%	13.10%	24.25%	-14.85%	32.69%	-0.27%	21.83%	-15.00%	10.89%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у DHSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям DHSIX по среднегодовой доходности: 8.32% против 8.87% соответственно.

SSCVX

1 день: -1.40%

1 месяц: -6.22%

С начала года: 5.82%

6 месяцев: 6.09%

1 год: 22.66%

3 года*: 11.20%

5 лет*: 5.67%

10 лет*: 8.32%

DHSIX

1 день: -0.08%

1 месяц: -7.18%

С начала года: 0.83%

6 месяцев: 5.72%

1 год: 27.50%

3 года*: 14.23%

5 лет*: 9.07%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Select Small Cap Value Fund

Название символа

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с SSCVX:

SSCVX с SWPPX SSCVX с SWTSX SSCVX с SCHA SSCVX с DFSV SSCVX с NSDVX SSCVX с PRVIX SSCVX с ARSMX

Часто сравнивают с DHSIX:

DHSIX с DHSCX DHSIX с DHRAX DHSIX с JMCRX DHSIX с DHIAX DHSIX с ARSMX DHSIX с DHMAX DHSIX с DHEIX

Сравнение комиссий SSCVX и DHSIX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.

SSCVX

Columbia Select Small Cap Value Fund

DHSIX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

SSCVX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSCVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DHSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSCVX	DHSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.00	1.18	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	1.81	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.23	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.32	1.95	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.44	6.50	-1.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHSIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSCVX	DHSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.00	1.18	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.43	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	0.40	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.37	-0.05

Корреляция

Корреляция между SSCVX и DHSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и DHSIX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности DHSIX в 5.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund	10.36%	10.96%	20.45%	6.56%	4.62%	6.64%	6.45%	0.12%	7.59%	13.50%	6.18%	12.44%
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I	5.69%	5.74%	15.81%	30.09%	18.06%	17.39%	0.61%	7.13%	10.46%	6.90%	2.68%	1.95%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и DHSIX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и DHSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSCVX	DHSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.34%	-52.83%	-12.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.41%	-12.91%	-2.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.22%	-28.33%	-0.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.87%	-45.96%	-2.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.88%	-10.16%	+2.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.91%	-8.43%	-3.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.74%	3.87%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и DHSIX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеют волатильность 6.07% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSCVX	DHSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.07%	6.12%	-0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.52%	14.00%	-1.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.83%	23.80%	-0.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.18%	21.43%	-0.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.44%	22.13%	+1.31%

Сравнение SSCVX с DHSIX

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и DHSIX

Сравнение доходности по годам SSCVX и DHSIX

Доходность по периодам

SSCVX

DHSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSCVX и DHSIX

Доходность на риск

SSCVX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

SSCVX

DHSIX

Сравнение SSCVX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSCVX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и DHSIX

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и DHSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и DHSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)