Сравнение SSB с ETD
SSB (SouthState Corporation) and ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) are both stocks. SSB operates in Banks - Regional (Financial Services), while ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SSB returned 6.58%/yr vs 2.81%/yr for ETD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSB и ETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSB показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у ETD с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции SSB превзошли акции ETD по среднегодовой доходности: 6.58% против 2.81% соответственно.
SSB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 6.58%
ETD
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам SSB и ETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB SouthState Corporation | 7.25% | -3.05% | 20.66% | 13.79% | -2.39% | 13.51% | -14.13% | 47.99% | -30.04% | 1.24% |
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 2.99% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
Correlation
The correlation between SSB and ETD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between SSB and ETD shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSB:
$9.87B
ETD:
$580.97M
SSB:
$9.28
ETD:
$1.58
SSB:
10.75
ETD:
14.39
SSB:
2.54
ETD:
4.04
SSB:
2.73
ETD:
0.98
SSB:
1.09
ETD:
1.23
SSB:
$3.68B
ETD:
$593.09M
SSB:
$2.04B
ETD:
$358.21M
SSB:
$1.11B
ETD:
$55.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSB vs. ETD — Ранг доходности на риск
SSB
ETD
Сравнение SSB c ETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthState Corporation (SSB) и Ethan Allen Interiors Inc. (ETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSB | ETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.35 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -0.63 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSB и ETD
Максимальная просадка SSB за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки ETD в -82.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSB и ETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSB | ETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -82.91% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -35.36% | +17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -36.84% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -36.84% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -73.68% | +22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -23.32% | +15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -26.54% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 19.65% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSB и ETD
Текущая волатильность для SouthState Corporation (SSB) составляет 6.25%, в то время как у Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSB | ETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.04% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 19.86% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 29.46% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.60% | 34.22% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 37.27% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSB и ETD
Дивидендная доходность SSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ETD в 7.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 7.98% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
SSB SouthState Corporation | 2.41% | 2.42% | 2.13% | 2.42% | 2.59% | 2.40% | 2.60% | 1.93% | 2.30% | 1.51% | 1.38% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSB и ETD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SouthState Corporation и Ethan Allen Interiors Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSB и ETD
SSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
SSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 816.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
ETD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
SSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.82M при выручке в 816.83M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
ETD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
SSB and ETD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETD has higher volatility (9.04%) compared to SSB (6.25%). In terms of maximum drawdown, SSB dropped -58.21% vs ETD's -82.91%.
SSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSB и ETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор