Сравнение SSB с ETD
SSB (SouthState Corporation) and ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) are both stocks. SSB operates in Banks - Regional (Financial Services), while ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SSB returned 6.29%/yr vs 2.06%/yr for ETD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSB и ETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSB показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у ETD с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции SSB превзошли акции ETD по среднегодовой доходности: 6.29% против 2.06% соответственно.
SSB
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
ETD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- -13.25%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам SSB и ETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB SouthState Corporation | 12.06% | -3.05% | 20.66% | 13.79% | -2.39% | 13.51% | -14.13% | 47.99% | -30.04% | 1.24% |
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 5.35% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
Correlation
The correlation between SSB and ETD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between SSB and ETD shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSB:
$10.18B
ETD:
$590.36M
SSB:
$9.31
ETD:
$1.58
SSB:
11.19
ETD:
14.71
SSB:
2.64
ETD:
4.13
SSB:
2.84
ETD:
1.00
SSB:
1.14
ETD:
1.25
SSB:
$3.68B
ETD:
$593.09M
SSB:
$2.04B
ETD:
$358.21M
SSB:
$1.11B
ETD:
$55.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSB vs. ETD — Ранг доходности на риск
SSB
ETD
Сравнение SSB c ETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthState Corporation (SSB) и Ethan Allen Interiors Inc. (ETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSB | ETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.38 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.65 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSB и ETD
Максимальная просадка SSB за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки ETD в -82.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSB и ETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSB | ETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -82.91% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -35.36% | +17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -36.84% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -36.84% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -73.68% | +22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -21.56% | +18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -26.54% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 20.49% | -11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSB и ETD
Текущая волатильность для SouthState Corporation (SSB) составляет 5.81%, в то время как у Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSB | ETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 8.75% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 20.31% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 28.98% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 34.20% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 37.28% | -2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSB и ETD
Дивидендная доходность SSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности ETD в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 7.80% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
SSB SouthState Corporation | 2.30% | 2.42% | 2.13% | 2.42% | 2.59% | 2.40% | 2.60% | 1.93% | 2.30% | 1.51% | 1.38% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSB и ETD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SouthState Corporation и Ethan Allen Interiors Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSB и ETD
SSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SouthState Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
SSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SouthState Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 816.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
ETD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
SSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SouthState Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.82M при выручке в 816.83M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
ETD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
SSB and ETD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETD has higher volatility (8.75%) compared to SSB (5.81%). In terms of maximum drawdown, SSB dropped -58.21% vs ETD's -82.91%.
SSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSB и ETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор