Сравнение SSB с RF
SSB (SouthState Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SSB returned 5.18%/yr vs 15.42%/yr for RF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSB и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSB показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции SSB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 5.18% против 15.42% соответственно.
SSB
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.18%
RF
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам SSB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB SouthState Corporation | 2.04% | -3.05% | 20.66% | 13.79% | -2.39% | 13.51% | -14.13% | 47.99% | -30.04% | 1.24% |
RF Regions Financial Corporation | 6.93% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between SSB and RF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1997 г. | 0.49 |
Over the past year, SSB and RF have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SSB:
$9.39B
RF:
$24.68B
SSB:
$9.28
RF:
$2.51
SSB:
10.22
RF:
11.31
SSB:
2.60
RF:
2.62
SSB:
1.04
RF:
1.42
SSB:
$3.68B
RF:
$9.62B
SSB:
$2.04B
RF:
$7.29B
SSB:
$1.11B
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSB vs. RF — Ранг доходности на риск
SSB
RF
Сравнение SSB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthState Corporation (SSB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.11 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 5.07 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.57 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.18 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SSB и RF
Максимальная просадка SSB за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSB и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -92.65% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -18.45% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -32.35% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -40.99% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -60.73% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -6.37% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -31.08% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 7.68% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSB и RF
Текущая волатильность для SouthState Corporation (SSB) составляет 7.23%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.68% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 18.24% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 24.95% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 31.57% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 35.93% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSB и RF
Дивидендная доходность SSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности RF в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.73% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
SSB SouthState Corporation | 2.53% | 2.42% | 2.13% | 2.42% | 2.59% | 2.40% | 2.60% | 1.93% | 2.30% | 1.51% | 1.38% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SouthState Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSB и RF
SSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
SSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 816.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
SSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.82M при выручке в 816.83M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
SSB and RF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (7.68%) compared to SSB (7.23%). In terms of maximum drawdown, SSB dropped -58.21% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSB и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор