Сравнение SSB с RF
SSB (SouthState Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SSB returned 6.58%/yr vs 17.56%/yr for RF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSB и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSB показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции SSB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 6.58% против 17.56% соответственно.
SSB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 6.58%
RF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам SSB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB SouthState Corporation | 7.25% | -3.05% | 20.66% | 13.79% | -2.39% | 13.51% | -14.13% | 47.99% | -30.04% | 1.24% |
RF Regions Financial Corporation | 10.92% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between SSB and RF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1997 г. | 0.49 |
Over the past year, SSB and RF have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SSB:
$9.87B
RF:
$25.60B
SSB:
$9.28
RF:
$2.51
SSB:
10.75
RF:
11.74
SSB:
2.73
RF:
2.71
SSB:
1.09
RF:
1.47
SSB:
$3.68B
RF:
$9.62B
SSB:
$2.04B
RF:
$7.29B
SSB:
$1.11B
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSB vs. RF — Ранг доходности на риск
SSB
RF
Сравнение SSB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthState Corporation (SSB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.85 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 4.40 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSB и RF
Максимальная просадка SSB за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSB и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -92.65% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -18.45% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -32.35% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -40.99% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -60.73% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -2.88% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -31.04% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 7.76% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSB и RF
Текущая волатильность для SouthState Corporation (SSB) составляет 6.25%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.85% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 17.94% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 24.63% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.60% | 31.34% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 35.78% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSB и RF
Дивидендная доходность SSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности RF в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.59% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
SSB SouthState Corporation | 2.41% | 2.42% | 2.13% | 2.42% | 2.59% | 2.40% | 2.60% | 1.93% | 2.30% | 1.51% | 1.38% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SouthState Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSB и RF
SSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
SSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 816.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
SSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.82M при выручке в 816.83M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
SSB and RF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to SSB (6.25%). In terms of maximum drawdown, SSB dropped -58.21% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSB и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор