PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSB с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSB с CALM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSB (SouthState Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. SSB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SSB returned 5.18%/yr vs 8.39%/yr for CALM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSB и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthState Corporation (SSB) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSB показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции SSB уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 5.18% против 8.39% соответственно.

SSB

1 день
2.91%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.30%
1 год
11.19%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.18%

CALM

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-11.45%
1 год
-17.87%
3 года*
22.85%
5 лет*
21.92%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSB и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSB
SouthState Corporation		2.04%-3.05%20.66%13.79%-2.39%13.51%-14.13%47.99%-30.04%1.24%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-5.17%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between SSB and CALM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1997 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSB:

$9.39B

CALM:

$3.53B

EPS

SSB:

$9.28

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

SSB:

10.22

CALM:

5.14

Коэффициент PEG

SSB:

2.41

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

SSB:

2.60

CALM:

1.03

Коэффициент P/B

SSB:

1.04

CALM:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

SSB:

$3.68B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSB:

$2.04B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

SSB:

$1.11B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthState Corporation

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с SSB:
SSB с RFSSB с AYISSB с VBTXSSB с HTBKSSB с PHMSSB с CARGSSB с ASC
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

SSB vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSB
Ранг доходности на риск SSB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSB c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthState Corporation (SSB) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.54

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.61

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.48

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-0.76

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSB vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSB на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSB и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.54

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.68

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SSB и CALM

Максимальная просадка SSB за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSB и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSBCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-74.08%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-37.00%

+19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-37.00%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-37.00%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.57%

-39.12%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-34.38%

+22.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-30.31%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

23.46%

-14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SSB и CALM

SouthState Corporation (SSB) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSBCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.85%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

20.38%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

33.16%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

32.59%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.52%

31.16%

+3.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSB и CALM

Дивидендная доходность SSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CALM в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.45%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
SSB
SouthState Corporation		2.53%2.42%2.13%2.42%2.59%2.40%2.60%1.93%2.30%1.51%1.38%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSB и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SouthState Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
816.83M
666.95M
(SSB) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSB и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SouthState Corporation и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
17.9%
Активы портфеля
SSB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

SSB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 816.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

SSB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.82M при выручке в 816.83M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

SSB and CALM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSB has higher volatility (7.23%) compared to CALM (6.85%). In terms of maximum drawdown, SSB dropped -58.21% vs CALM's -74.08%.

SSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSB и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор