- ISIN
- US8404411097
- CUSIP
- 840441109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 28 янв. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.39B
- Enterprise Value
- $8.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.28
- Коэффициент P/E
- 10.22
- Коэффициент PEG
- 2.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.11B
- Годовой диапазон
- $84.48 - $108.46
- Целевая цена
- $119.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSB
SouthState Corporation (SSB) прибавил 2.0% с начала года. По цене $95 за акцию SSB торгуется на 12.5% ниже 52-недельного максимума в $108. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SouthState Corporation (SSB) показал доход в 2.04% с начала года и 11.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSB составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
SouthState Corporation
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SSB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 сент. 1999 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.73% | -3.03% | -6.23% | 5.57% | -2.39% | 0.16% | 2.04% | ||||||
| 2025 | 6.14% | -4.06% | -7.92% | -6.51% | 1.79% | 4.82% | 2.33% | 9.09% | -3.13% | -10.34% | 1.67% | 5.14% | -3.05% |
| 2024 | -1.60% | 1.79% | 1.18% | -10.97% | 2.79% | -1.15% | 29.51% | -1.30% | 0.09% | 0.36% | 14.07% | -10.13% | 20.66% |
| 2023 | 4.24% | 1.99% | -11.68% | -3.20% | -8.64% | 5.25% | 18.04% | -6.28% | -6.83% | -1.87% | 12.86% | 14.04% | 13.79% |
| 2022 | 5.37% | 7.22% | -9.34% | -5.09% | 5.05% | -4.54% | 9.88% | -7.38% | 1.38% | 14.29% | -2.31% | -13.08% | -2.39% |
| 2021 | -3.54% | 13.75% | -0.44% | 7.40% | 5.90% | -7.94% | -15.80% | 0.30% | 8.88% | 4.58% | 0.66% | 2.52% | 13.51% |
Метрики бенчмарка
SouthState Corporation has an annualized alpha of 6.44%, beta of 0.90, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 1997.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.38%) than losses (69.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.44%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 74.38%
- Участие в снижении
- 69.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSB имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SouthState Corporation (SSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.98 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 13.78 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SouthState Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.28 | $2.12 | $2.04 | $1.98 | $1.92 | $1.88 | $1.67 | $1.38 | $1.32 | $1.21 | $0.98 |
Дивидендный доход | 2.53% | 2.42% | 2.13% | 2.42% | 2.59% | 2.40% | 2.60% | 1.93% | 2.30% | 1.51% | 1.38% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SouthState Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $2.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SouthState Corporation дивидендная доходность составляет 2.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SouthState Corporation коэффициент выплат составляет 24.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что SouthState Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SouthState Corporation показал максимальную просадку в 58.21%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка SouthState Corporation составляет 12.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -58.21%окт. 2000 г. | 1y 11mo | 1y 8mo | 3y 7moнояб. 1998 г. - июнь 2002 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -56.91%март 2009 г. | 2y 2mo | 1y 29d | 3y 3moдек. 2006 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -51.57%май 2020 г. | 1y 11mo | 9mo 29d | 2y 9moиюнь 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -39.26%окт. 2011 г. | 1y 5mo | 10mo 16d | 2y 3moмай 2010 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.70%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| SSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -56.78% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -9.10% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -18.90% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -25.43% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -33.92% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -0.33% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -10.72% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 1.97% | +6.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SouthState Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SouthState Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SSB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SSB коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SSB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SSB коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SSB коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SSB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SSB
Добавьте SouthState Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSB