Сравнение SPYI с MLPI
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 1.22% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between SPYI and MLPI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
SPYI
MLPI
Сравнение SPYI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 3.49 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и MLPI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -5.38% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -3.84% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -1.27% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 13.05% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 13.05% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 13.05% | -0.13% |
Сравнение комиссий SPYI и MLPI
И SPYI, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и MLPI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and MLPI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI and MLPI have the same expense ratio: 0.68% per year.
SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 6.04% for MLPI.
SPYI is categorized as Derivative Income, while MLPI is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор