Сравнение SPYI с MLPI
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 15.00%.
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.53M | $22.34M | $19.68M | |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам SPYI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 1.96% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
Correlation
The correlation between SPYI and MLPI is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
SPYI
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и MLPI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -5.94% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.94% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.69% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 13.40% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13.40% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13.40% | -0.44% |
Сравнение комиссий SPYI и MLPI
И SPYI, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и MLPI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности MLPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and MLPI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI and MLPI have the same expense ratio: 0.68% per year.
SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 8.87% for MLPI.
SPYI is categorized as Derivative Income, while MLPI is Infrastructure Equities.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор