Сравнение SPYI с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
SPYI и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или ISPY.
Корреляция
Корреляция между SPYI и ISPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и ISPY
Основные характеристики
SPYI:
0.72
ISPY:
0.78
SPYI:
1.01
ISPY:
1.09
SPYI:
1.14
ISPY:
1.14
SPYI:
0.99
ISPY:
1.17
SPYI:
3.61
ISPY:
3.65
SPYI:
2.30%
ISPY:
2.74%
SPYI:
11.44%
ISPY:
12.87%
SPYI:
-10.19%
ISPY:
-8.56%
SPYI:
-6.13%
ISPY:
-6.43%
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -2.45%.
SPYI
-2.17%
-2.52%
0.66%
8.91%
N/A
N/A
ISPY
-2.45%
-2.60%
0.00%
10.54%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и ISPY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYI и ISPY
SPYI
ISPY
Сравнение SPYI c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и ISPY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности ISPY в 11.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.79% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 11.13% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и ISPY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки ISPY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и ISPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и ISPY
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеют волатильность 5.34% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.