PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с ARMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с ARMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).

SPRX и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и ARMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и ARMH

2026 (YTD)2025
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%84.56%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		42.50%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMH

1 день
1.80%
1 месяц
25.03%
С начала года
42.50%
6 месяцев
4.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с ARMH:
ARMH с DAPPARMH с BOTZARMH с CHATARMH с SOXXARMH с HACKARMH с MAGSARMH с XLK

Сравнение комиссий SPRX и ARMH

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.

SPRX
Spear Alpha ETF
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Доходность на риск

SPRX vs. ARMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARMH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c ARMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXARMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. ARMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXARMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.52

Корреляция

Корреляция между SPRX и ARMH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и ARMH

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		2.37%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и ARMH

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и ARMH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXARMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-42.04%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-12.19%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-16.31%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и ARMH

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXARMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

50.51%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

50.51%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

50.51%

-8.94%