Сравнение ARMH с MAGS
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и MAGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -3.46% |
Correlation
The correlation between ARMH and MAGS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. MAGS — Ранг доходности на риск
ARMH
MAGS
Сравнение ARMH c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 471,500.14 | 1.55 | +471,498.60 |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и MAGS
Максимальная просадка ARMH за все время составила -1.61%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.61% | -29.91% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.55% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -4.70% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.00% | 20.08% | +92.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.00% | 25.94% | +87.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.00% | 25.94% | +87.06% |
Сравнение комиссий ARMH и MAGS
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и MAGS
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and MAGS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор