Сравнение ARMH с CHAT
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 63.45%
- 6 месяцев
- 62.78%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и CHAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.74% |
Correlation
The correlation between ARMH and CHAT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. CHAT — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHAT
Сравнение ARMH c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и CHAT
Максимальная просадка ARMH за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -31.34% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -7.40% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -5.38% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.02% | 34.87% | +87.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 31.22% | +90.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.02% | 31.22% | +90.80% |
Сравнение комиссий ARMH и CHAT
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и CHAT
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.74% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and CHAT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.75% for CHAT.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор