Сравнение ARMH с BOTZ
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. ARMH is actively managed, while BOTZ is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и BOTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -8.56% |
Correlation
The correlation between ARMH and BOTZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOTZ
Сравнение ARMH c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и BOTZ
Максимальная просадка ARMH за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -55.54% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -11.99% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -18.27% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.02% | 25.54% | +96.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 27.03% | +94.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.02% | 25.83% | +96.19% |
Сравнение комиссий ARMH и BOTZ
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и BOTZ
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.65% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and BOTZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for ARMH.
ARMH is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. They also come from different issuers: Precidian and Global X. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор