График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arm Holdings PLC ADRhedged ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARMH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2026 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.19% | 22.23% | 20.77% | 39.97% | |||||||||
| 2025 | 1.88% | 8.08% | 27.37% | -9.06% | -4.15% | 2.85% | 22.27% | -20.20% | -20.12% | -2.01% |
Метрики бенчмарка
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF: годовая альфа составляет 4.37%, бета — 2.17, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 25.04.2025.
- Этот ETF участвовал в 60.43% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -428.22%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.28 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.37%
- Бета
- 2.17
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 60.43%
- Участие в снижении
- -428.22%
Комиссия
Комиссия ARMH составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arm Holdings PLC ADRhedged ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.23 |
Дивидендный доход | 2.42% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 | |||||||||
| 2025 | $1.23 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF показал максимальную просадку в 42.04%, зарегистрированную 3 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arm Holdings PLC ADRhedged ETF составляет 13.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.04% | 28 окт. 2025 г. | 67 | 3 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -20.41% | 31 июл. 2025 г. | 15 | 20 авг. 2025 г. | 34 | 8 окт. 2025 г. | 49 |
| -10.73% | 30 июн. 2025 г. | 10 | 14 июл. 2025 г. | 9 | 25 июл. 2025 г. | 19 |
| -9.47% | 19 мая 2025 г. | 9 | 30 мая 2025 г. | 7 | 10 июн. 2025 г. | 16 |
| -9.03% | 10 окт. 2025 г. | 1 | 10 окт. 2025 г. | 1 | 13 окт. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...