Сравнение SPRO с TLSA
SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRO returned -32.21%/yr vs -14.03%/yr for TLSA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRO и TLSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRO показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у TLSA с доходностью -22.15%.
SPRO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -32.21%
- 10 лет*
- —
TLSA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -21.62%
- С начала года
- -22.15%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- -14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRO и TLSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -7.73% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | 56.34% | -21.05% |
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -22.15% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -37.66% | -52.48% | 86.96% | -27.52% | -29.05% |
Correlation
The correlation between SPRO and TLSA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SPRO:
$123.16M
TLSA:
$68.98M
SPRO:
$0.39
TLSA:
-$0.59
SPRO:
2.33
TLSA:
1.33K
SPRO:
$54.77M
TLSA:
$0.00
SPRO:
$54.51M
TLSA:
-$421.00K
SPRO:
$12.49M
TLSA:
-$42.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRO vs. TLSA — Ранг доходности на риск
SPRO
TLSA
Сравнение SPRO c TLSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRO | TLSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.44 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.70 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRO и TLSA
Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке TLSA в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и TLSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRO | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -94.03% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.80% | -56.80% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.89% | -56.80% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.13% | -83.32% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -83.40% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.44% | -70.35% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | 36.19% | -13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRO и TLSA
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 33.09% по сравнению с Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) с волатильностью 19.72%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRO | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.09% | 19.72% | +13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 53.62% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 79.22% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.14% | 92.68% | +59.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.88% | 112.54% | +12.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRO и TLSA
Ни SPRO, ни TLSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRO и TLSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Tiziana Life Sciences PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRO and TLSA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (33.09%) compared to TLSA (19.72%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs TLSA's -94.03%.
TLSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRO и TLSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор