Сравнение SPRO с TLSA
SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRO returned -35.83%/yr vs -10.35%/yr for TLSA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRO и TLSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRO показывает доходность -32.62%, что значительно ниже, чем у TLSA с доходностью -26.17%.
SPRO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -43.32%
- 6 месяцев
- -34.58%
- С начала года
- -32.62%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
TLSA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -24.14%
- С начала года
- -26.17%
- 1 год
- -26.67%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRO и TLSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -32.62% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | 56.34% | -21.05% |
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -26.17% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -37.66% | -52.48% | 86.96% | -27.52% | -29.05% |
Correlation
The correlation between SPRO and TLSA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SPRO:
$90.91M
TLSA:
$69.99M
SPRO:
$0.39
TLSA:
-$0.59
SPRO:
1.70
TLSA:
1.26K
SPRO:
$54.77M
TLSA:
$0.00
SPRO:
$54.51M
TLSA:
-$421.00K
SPRO:
$12.49M
TLSA:
-$42.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRO vs. TLSA — Ранг доходности на риск
SPRO
TLSA
Сравнение SPRO c TLSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRO | TLSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.47 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.47 | -0.70 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRO и TLSA
Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке TLSA в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и TLSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRO | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -94.03% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.32% | -56.80% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.89% | -56.80% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.13% | -80.42% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -84.26% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -70.45% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 38.27% | -23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRO и TLSA
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 39.93% по сравнению с Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) с волатильностью 25.11%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRO | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.93% | 25.11% | +14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.19% | 56.39% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.45% | 80.87% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.34% | 93.10% | +59.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.77% | 112.38% | +12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRO и TLSA
Ни SPRO, ни TLSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRO и TLSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Tiziana Life Sciences PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRO and TLSA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (39.93%) compared to TLSA (25.11%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs TLSA's -94.03%.
TLSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRO и TLSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор