Сравнение SPRO с BNTC
SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and BNTC (Benitec Biopharma Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRO returned -32.42%/yr vs -27.92%/yr for BNTC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRO и BNTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRO показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у BNTC с доходностью 1.19%.
SPRO
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- -27.08%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -32.42%
- 10 лет*
- —
BNTC
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- -27.92%
- 10 лет*
- -27.37%
Сравнение доходности по годам SPRO и BNTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -9.87% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | 56.34% | -47.66% | -11.32% |
BNTC Benitec Biopharma Inc. | 1.19% | 6.65% | 291.02% | 11.76% | -93.51% | -12.67% | -60.78% | -66.00% | -49.27% | 4.70% |
Correlation
The correlation between SPRO and BNTC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between SPRO and BNTC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPRO:
$120.29M
BNTC:
$673.13M
SPRO:
$0.39
BNTC:
-$1.13
SPRO:
2.19
BNTC:
1.06K
SPRO:
2.27
BNTC:
3.67
SPRO:
$54.77M
BNTC:
$556.00K
SPRO:
$54.51M
BNTC:
$40.00K
SPRO:
$12.49M
BNTC:
-$55.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRO vs. BNTC — Ранг доходности на риск
SPRO
BNTC
Сравнение SPRO c BNTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Benitec Biopharma Inc. (BNTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRO | BNTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.23 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.39 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRO и BNTC
Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке BNTC в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и BNTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRO | BNTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -99.92% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.80% | -39.10% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.89% | -68.46% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.13% | -97.41% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.48% | -99.41% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.45% | -88.43% | +25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 23.87% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRO и BNTC
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 32.88% по сравнению с Benitec Biopharma Inc. (BNTC) с волатильностью 16.78%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRO | BNTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.88% | 16.78% | +16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | 38.59% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 61.10% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.13% | 101.72% | +50.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.86% | 132.09% | -7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRO и BNTC
Ни SPRO, ни BNTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTC Benitec Biopharma Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRO и BNTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Benitec Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRO and BNTC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (32.88%) compared to BNTC (16.78%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs BNTC's -99.92%.
BNTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRO и BNTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор