PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRO с BNTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPRO с BNTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and BNTC (Benitec Biopharma Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRO returned -27.74%/yr vs -33.23%/yr for BNTC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPRO и BNTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Benitec Biopharma Inc. (BNTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRO показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у BNTC с доходностью -22.79%.

SPRO

1 день
-1.06%
1 месяц
12.00%
С начала года
20.17%
6 месяцев
22.81%
1 год
6.06%
3 года*
15.44%
5 лет*
-27.74%
10 лет*
—

BNTC

1 день
-1.70%
1 месяц
-14.61%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-17.33%
1 год
-33.38%
3 года*
34.95%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-29.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRO и BNTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		20.17%126.21%-29.93%-15.03%-89.19%-17.43%101.66%56.34%-47.66%2.17%
BNTC
Benitec Biopharma Inc.		-22.79%6.65%291.02%11.76%-93.51%-12.67%-60.78%-66.00%-49.27%5.71%

Correlation

The correlation between SPRO and BNTC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPRO:

$160.39M

BNTC:

$513.62M

EPS

SPRO:

$0.39

BNTC:

-$1.13

Коэффициент P/S

SPRO:

2.93

BNTC:

809.40

Коэффициент P/B

SPRO:

3.03

BNTC:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

SPRO:

$54.77M

BNTC:

$556.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

SPRO:

$54.51M

BNTC:

$40.00K

EBITDA (12 мес.)

SPRO:

$12.49M

BNTC:

-$55.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spero Therapeutics, Inc.

Benitec Biopharma Inc.

Часто сравнивают с SPRO:
SPRO с FOOD.TOSPRO с TQQQSPRO с SPRXSPRO с TLSASPRO с CRNCSPRO с DRUGSPRO с ARQT

Доходность на риск

SPRO vs. BNTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRO
Ранг доходности на риск SPRO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BNTC
Ранг доходности на риск BNTC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNTC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNTC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNTC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRO c BNTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Benitec Biopharma Inc. (BNTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPROBNTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.56

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-0.48

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.85

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-1.35

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRO vs. BNTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRO на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BNTC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRO и BNTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPROBNTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.56

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.30

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SPRO и BNTC

Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке BNTC в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и BNTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPROBNTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-99.91%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.80%

-39.25%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.89%

-68.46%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.13%

-97.70%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.31%

-99.51%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.29%

-87.55%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.79%

24.76%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRO и BNTC

Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Benitec Biopharma Inc. (BNTC) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPROBNTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

12.09%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.23%

41.17%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.43%

60.01%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.57%

101.68%

+49.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.80%

132.04%

-7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRO и BNTC

Ни SPRO, ни BNTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNTC
Benitec Biopharma Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPRO и BNTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Benitec Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
258.00K
0
(SPRO) Общая выручка
(BNTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPRO and BNTC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRO has higher volatility (17.76%) compared to BNTC (12.09%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs BNTC's -99.91%.

SPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRO и BNTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор