Сравнение SPOT с STRL
SPOT (Spotify Technology S.A.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 104.12%/yr for STRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам SPOT и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -1.18% |
Correlation
The correlation between SPOT and STRL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between SPOT and STRL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
STRL:
$26.66B
SPOT:
€12.94
STRL:
$11.19
SPOT:
32.21
STRL:
76.77
SPOT:
0.36
STRL:
1.63
SPOT:
4.98
STRL:
9.22
SPOT:
10.87
STRL:
22.41
SPOT:
€17.60B
STRL:
$2.88B
SPOT:
€5.68B
STRL:
$664.66M
SPOT:
€2.75B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. STRL — Ранг доходности на риск
SPOT
STRL
Сравнение SPOT c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.54 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 10.41 | -11.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 28.52 | -29.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и STRL
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -92.51% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -31.02% | -15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -47.67% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -47.67% | -28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -13.56% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -46.29% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 11.30% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и STRL
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 16.23%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 27.60% | -11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 65.26% | -27.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 82.41% | -37.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 57.29% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 53.58% | -6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и STRL
Ни SPOT, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и STRL
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and STRL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор