Сравнение SPOT с PYPL
SPOT (Spotify Technology S.A.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs -31.18%/yr for PYPL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам SPOT и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 12.12% |
Correlation
The correlation between SPOT and PYPL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between SPOT and PYPL shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
PYPL:
$38.21B
SPOT:
€12.94
PYPL:
$5.31
SPOT:
32.21
PYPL:
7.83
SPOT:
0.36
PYPL:
0.38
SPOT:
4.98
PYPL:
1.17
SPOT:
10.87
PYPL:
1.91
SPOT:
€17.60B
PYPL:
$33.73B
SPOT:
€5.68B
PYPL:
$15.56B
SPOT:
€2.75B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. PYPL — Ранг доходности на риск
SPOT
PYPL
Сравнение SPOT c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.79 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.88 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.54 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и PYPL
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -87.30% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -49.92% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -57.34% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -87.30% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -86.42% | +48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -35.90% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 28.60% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и PYPL
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 7.01% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 31.72% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 39.10% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 42.08% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 38.77% | +8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и PYPL
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и PYPL
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and PYPL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs PYPL's -87.30%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор