Сравнение SPOT с CRDO
SPOT (Spotify Technology S.A.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, SPOT returned 47.06%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -54.83% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between SPOT and CRDO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between SPOT and CRDO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
CRDO:
$48.33B
SPOT:
€12.94
CRDO:
$2.50
SPOT:
32.21
CRDO:
100.50
SPOT:
0.36
CRDO:
0.09
SPOT:
4.98
CRDO:
35.55
SPOT:
10.87
CRDO:
23.42
SPOT:
€17.60B
CRDO:
$1.34B
SPOT:
€5.68B
CRDO:
$908.35M
SPOT:
€2.75B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. CRDO — Ранг доходности на риск
SPOT
CRDO
Сравнение SPOT c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.46 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.76 | -11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и CRDO
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -62.04% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -53.59% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -61.05% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -5.27% | -32.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -19.38% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 22.17% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и CRDO
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 16.23%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 28.41% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 65.16% | -27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 85.70% | -40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 81.50% | -33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 81.50% | -34.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и CRDO
Ни SPOT, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и CRDO
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and CRDO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор