Сравнение SPIR с SATL
SPIR (Spire Global, Inc.) and SATL (Satellogic V Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPIR in Specialty Business Services, SATL in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, SPIR returned -24.85%/yr vs -4.25%/yr for SATL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPIR и SATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIR показывает доходность 153.87%, что значительно ниже, чем у SATL с доходностью 319.25%.
SPIR
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 153.87%
- 6 месяцев
- 126.40%
- 1 год
- 81.85%
- 3 года*
- 49.70%
- 5 лет*
- -24.85%
- 10 лет*
- —
SATL
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 319.25%
- 6 месяцев
- 386.96%
- 1 год
- 115.38%
- 3 года*
- 57.67%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIR и SATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPIR Spire Global, Inc. | 153.87% | -46.70% | 79.92% | 1.82% | -71.60% | -66.37% |
SATL Satellogic V Inc | 319.25% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
Correlation
The correlation between SPIR and SATL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, SPIR and SATL have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SPIR:
$633.45B
SATL:
$1.10B
SPIR:
-$3.07
SATL:
-$0.71
SPIR:
19.84
SATL:
48.86
SPIR:
$15.88B
SATL:
$20.43M
SPIR:
$6.33B
SATL:
$7.65M
SPIR:
-$24.64B
SATL:
-$22.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIR vs. SATL — Ранг доходности на риск
SPIR
SATL
Сравнение SPIR c SATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Global, Inc. (SPIR) и Satellogic V Inc (SATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIR | SATL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 3.70 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIR | SATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.04 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SPIR и SATL
Максимальная просадка SPIR за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке SATL в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIR и SATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIR | SATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -94.40% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -69.32% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.22% | -73.21% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.74% | -94.40% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.10% | -36.42% | -50.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -62.29% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 31.30% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIR и SATL
Spire Global, Inc. (SPIR) и Satellogic V Inc (SATL) имеют волатильность 36.59% и 36.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIR | SATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.59% | 36.78% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.05% | 96.48% | -15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.12% | 117.64% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.51% | 105.93% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.47% | 104.02% | -11.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIR и SATL
Ни SPIR, ни SATL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPIR и SATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Global, Inc. и Satellogic V Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPIR and SATL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (36.78%) compared to SPIR (36.59%). In terms of maximum drawdown, SPIR dropped -97.74% vs SATL's -94.40%.
SATL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIR и SATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор