Сравнение SPIR с HWM
SPIR (Spire Global, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPIR in Specialty Business Services, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, SPIR returned -24.85%/yr vs 48.28%/yr for HWM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPIR и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIR показывает доходность 153.87%, что значительно выше, чем у HWM с доходностью 21.39%.
SPIR
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 153.87%
- 6 месяцев
- 126.40%
- 1 год
- 81.85%
- 3 года*
- 49.70%
- 5 лет*
- -24.85%
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 44.37%
- 3 года*
- 77.12%
- 5 лет*
- 48.28%
- 10 лет*
- 31.86%
Сравнение доходности по годам SPIR и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIR Spire Global, Inc. | 153.87% | -46.70% | 79.92% | 1.82% | -71.60% | -66.23% | 3.20% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 21.39% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 53.19% |
Correlation
The correlation between SPIR and HWM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SPIR:
$633.45B
HWM:
$100.20B
SPIR:
-$3.07
HWM:
$4.31
SPIR:
19.84
HWM:
11.67
SPIR:
6.95
HWM:
18.15
SPIR:
$15.88B
HWM:
$8.62B
SPIR:
$6.33B
HWM:
$2.81B
SPIR:
-$24.64B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIR vs. HWM — Ранг доходности на риск
SPIR
HWM
Сравнение SPIR c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Global, Inc. (SPIR) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIR | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.81 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 8.10 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIR | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.52 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.21 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SPIR и HWM
Максимальная просадка SPIR за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIR и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIR | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -88.30% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -15.89% | -34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.22% | -19.41% | -46.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.74% | -23.19% | -74.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.10% | -9.12% | -77.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -31.02% | -46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 5.49% | +19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIR и HWM
Spire Global, Inc. (SPIR) имеет более высокую волатильность в 36.59% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что SPIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIR | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.59% | 11.35% | +25.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.05% | 24.03% | +57.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.12% | 30.55% | +69.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.51% | 32.03% | +65.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.47% | 39.78% | +52.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIR и HWM
SPIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
SPIR Spire Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPIR и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Global, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPIR and HWM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIR has higher volatility (36.59%) compared to HWM (11.35%). In terms of maximum drawdown, SPIR dropped -97.74% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIR и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор