PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIR с ACHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPIR с ACHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIR (Spire Global, Inc.) and ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) are both stocks. SPIR operates in Specialty Business Services (Industrials), while ACHV operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SPIR returned -24.85%/yr vs -10.67%/yr for ACHV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPIR и ACHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Global, Inc. (SPIR) и Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIR показывает доходность 153.87%, что значительно выше, чем у ACHV с доходностью -1.01%.

SPIR

1 день
-10.82%
1 месяц
9.11%
С начала года
153.87%
6 месяцев
126.40%
1 год
81.85%
3 года*
49.70%
5 лет*
-24.85%
10 лет*
—

ACHV

1 день
-2.19%
1 месяц
12.07%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.82%
1 год
16.86%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-10.67%
10 лет*
-46.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIR и ACHV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPIR
Spire Global, Inc.		153.87%-46.70%79.92%1.82%-71.60%-66.23%3.20%
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		-1.01%41.19%-14.56%68.16%-68.51%-3.95%0.12%

Correlation

The correlation between SPIR and ACHV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPIR:

$633.45B

ACHV:

$262.64M

EPS

SPIR:

-$3.07

ACHV:

-$1.08

Коэффициент P/B

SPIR:

6.95

ACHV:

24.60

Общая выручка (12 мес.)

SPIR:

$15.88B

ACHV:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SPIR:

$6.33B

ACHV:

-$111.00K

EBITDA (12 мес.)

SPIR:

-$24.64B

ACHV:

-$41.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spire Global, Inc.

Achieve Life Sciences, Inc.

Часто сравнивают с SPIR:
SPIR с RKLBSPIR с BKSYSPIR с ASTRSPIR с STPZSPIR с HWMSPIR с SATLSPIR с ASTS
Часто сравнивают с ACHV:
ACHV с WEAVACHV с LEUACHV с HDSNACHV с BITOACHV с QUALACHV с VOOACHV с HALO

Доходность на риск

SPIR vs. ACHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIR
Ранг доходности на риск SPIR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACHV
Ранг доходности на риск ACHV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIR c ACHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Global, Inc. (SPIR) и Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIRACHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.17

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.02

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.31

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

0.69

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIR vs. ACHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ACHV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIR и ACHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIRACHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.17

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.06

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SPIR и ACHV

Максимальная просадка SPIR за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке ACHV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIR и ACHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIRACHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-100.00%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-54.55%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.22%

-69.38%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.74%

-80.11%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.10%

-100.00%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.94%

-89.47%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

26.89%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIR и ACHV

Spire Global, Inc. (SPIR) имеет более высокую волатильность в 36.59% по сравнению с Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) с волатильностью 25.74%. Это указывает на то, что SPIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIRACHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.59%

25.74%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.05%

66.81%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.12%

101.67%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.51%

74.12%

+23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.47%

91.46%

+1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIR и ACHV

Ни SPIR, ни ACHV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPIR и ACHV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Global, Inc. и Achieve Life Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.83B
0
(SPIR) Общая выручка
(ACHV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPIR and ACHV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIR has higher volatility (36.59%) compared to ACHV (25.74%). In terms of maximum drawdown, SPIR dropped -97.74% vs ACHV's -100.00%.

SPIR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIR и ACHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор