PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с GLDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с GLDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).

SPIN и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и GLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и GLDW

2026 (YTD)2025
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%1.28%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		10.77%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 10.77%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDW

1 день
1.98%
1 месяц
-13.44%
С начала года
10.77%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с JEPQ
Часто сравнивают с GLDW:
GLDW с GDXWGLDW с KGLDGLDW с GDXYGLDW с GLDGLDW с IAUIGLDW с GLDMGLDW с GLDI

Сравнение комиссий SPIN и GLDW

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.

GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. GLDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c GLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINGLDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. GLDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINGLDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.30

-0.64

Корреляция

Корреляция между SPIN и GLDW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и GLDW

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности GLDW в 11.88%

TTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		11.88%3.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и GLDW

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и GLDW.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINGLDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-23.59%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-15.01%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.21%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и GLDW

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINGLDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

41.16%

-24.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

41.16%

-26.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

41.16%

-26.27%