Сравнение SPCI с GPIX
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while GPIX is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -29.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | -3.77% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.36% |
Correlation
The correlation between SPCI and GPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. GPIX — Ранг доходности на риск
SPCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение SPCI c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCI | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и GPIX
Максимальная просадка SPCI за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -17.50% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | -0.43% | -55.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -1.47% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.88% | 10.89% | +86.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.88% | 13.78% | +84.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.88% | 13.78% | +84.10% |
Сравнение комиссий SPCI и GPIX
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и GPIX
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 17.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and GPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
SPCI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 8.09% for GPIX.
They also come from different issuers: Tuttle and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор