Сравнение SOUX с BMNG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.46%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
SOUX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -27.92%
- С начала года
- -56.46%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.46% | -75.45% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
Correlation
The correlation between SOUX and BMNG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SOUX c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.52 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и BMNG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -95.36% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.32% | -94.82% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.67% | -81.47% | +21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.11% | 191.69% | -28.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.11% | 191.69% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.11% | 191.69% | -28.58% |
Сравнение комиссий SOUX и BMNG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и BMNG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.60%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.60% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and BMNG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.60%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор