Сравнение SOUX с ARMG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.46%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
SOUX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -27.92%
- С начала года
- -56.46%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.46% | -40.03% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -59.35% |
Correlation
The correlation between SOUX and ARMG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SOUX
ARMG
Сравнение SOUX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.10 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и ARMG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -80.28% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.32% | -9.19% | -83.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.67% | -52.91% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.11% | 130.67% | +32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.11% | 138.36% | +24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.11% | 138.36% | +24.75% |
Сравнение комиссий SOUX и ARMG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и ARMG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.60%, что больше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.60% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and ARMG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.60%, compared with 0.52% for ARMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор