- ISIN
- US53656G2333
- CUSIP
- 53656G233
- Эмитент
- Fortuna Funds
- Дата выпуска
- 19 мар. 2025 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Blockchain
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBTC
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) снизился на 20.5% с начала года. Текущая цена акции HBTC — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) показал доход в -20.50% с начала года и -36.19% за последние 12 месяцев.
Fortuna Hedged Bitcoin ETF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HBTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.07%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HBTC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.74% | -9.93% | -1.80% | 5.67% | -5.03% | -10.64% | 5.21% | -20.50% | |||||
| 2025 | -2.56% | 9.36% | 8.24% | 0.69% | 5.52% | -6.59% | 3.29% | 0.62% | -10.38% | -5.09% | 1.18% |
Метрики бенчмарка
Fortuna Hedged Bitcoin ETF has an annualized alpha of -24.97%, beta of 0.69, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2025.
- This ETF participated in 243.19% of S&P 500 Index downside but only 1.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.97%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 1.36%
- Участие в снижении
- 243.19%
Комиссия
Комиссия HBTC составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBTC имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.24 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 9.71 | -11.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fortuna Hedged Bitcoin ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.50 |
Дивидендный доход | 13.78% | 10.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fortuna Hedged Bitcoin ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $2.50 | $2.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortuna Hedged Bitcoin ETF показал максимальную просадку в 40.45%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fortuna Hedged Bitcoin ETF составляет 37.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.45%июнь 2026 г. | 10mo 15d | — | 11mo 7dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-9.88%апр. 2025 г. | 14d | 14d | 28dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.87%июнь 2025 г. | 13d | 1mo 6d | 1mo 19dмай 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.82%авг. 2025 г. | 17d | 12d | 29dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.73%май 2025 г. | 0s | 3d | 3dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HBTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -56.78% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -9.10% | -31.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -1.00% | -36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -10.70% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 2.09% | +21.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HBTC
Добавьте Fortuna Hedged Bitcoin ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBTC