Сравнение SOLT с CIFU
SOLT (2x Solana ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SOLT charges 1.85%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 74.19%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -10.40%
- 1 месяц
- 27.80%
- С начала года
- 74.19%
- 6 месяцев
- 43.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -20.25% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 74.19% | -13.41% |
Correlation
The correlation between SOLT and CIFU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. CIFU — Ранг доходности на риск
SOLT
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOLT c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и CIFU
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -77.20% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -19.79% | -76.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -42.78% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 206.91% | -58.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 206.91% | -55.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 206.91% | -55.09% |
Сравнение комиссий SOLT и CIFU
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и CIFU
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and CIFU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFU is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFU is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 0.00% for CIFU.
SOLT is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор