Сравнение SOLT с CIFU
SOLT (2x Solana ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SOLT charges 1.85%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 90.91%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -11.53% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
Correlation
The correlation between SOLT and CIFU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. CIFU — Ранг доходности на риск
SOLT
CIFU
Сравнение SOLT c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.99 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и CIFU
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -77.20% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -9.09% | -86.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -45.35% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 206.19% | -59.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 206.19% | -55.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 206.19% | -55.29% |
Сравнение комиссий SOLT и CIFU
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и CIFU
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and CIFU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFU is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFU is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for CIFU.
SOLT is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор