Сравнение CIFU с SATG
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and SATG (Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SATG.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и SATG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 78.56%, что значительно выше, чем у SATG с доходностью 7.62%.
CIFU
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 24.88%
- С начала года
- 78.56%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATG
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и SATG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 78.56% | -4.92% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 7.62% | 8.74% |
Correlation
The correlation between CIFU and SATG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c SATG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | SATG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.37 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и SATG
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки SATG в -39.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и SATG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | SATG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -39.11% | -38.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -24.99% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.12% | -20.41% | -24.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и SATG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | SATG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.68% | 111.16% | +94.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.68% | 111.16% | +94.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.68% | 111.16% | +94.52% |
Сравнение комиссий CIFU и SATG
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SATG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и SATG
Ни CIFU, ни SATG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and SATG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFU and SATG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for SATG.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и SATG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор