Сравнение SOGP с ASST
SOGP (Lizhi Inc) and ASST (Strive, Inc.) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ASST operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, SOGP returned 13.16%/yr vs -55.97%/yr for ASST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -21.07%.
SOGP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- -26.67%
- С начала года
- -4.71%
- 1 год
- 95.53%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- -26.87%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOGP и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOGP Lizhi Inc | -4.71% | 465.48% | -20.80% | -74.15% |
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between SOGP and ASST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between SOGP and ASST shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOGP:
$48.26M
ASST:
$1.15B
SOGP:
CN¥2.07B
ASST:
$5.73M
SOGP:
CN¥585.38M
ASST:
-$7.43M
SOGP:
-CN¥138.59M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. ASST — Ранг доходности на риск
SOGP
ASST
Сравнение SOGP c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Strive, Inc. (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOGP | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.94 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -1.10 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOGP и ASST
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -98.78% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -95.98% | +25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.52% | -97.25% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.61% | -98.02% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.44% | -90.58% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.89% | 82.24% | -28.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и ASST
Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 18.98%, в то время как у Strive, Inc. (ASST) волатильность равна 24.55%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 24.55% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.31% | 76.39% | -28.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 269.67% | 148.37% | +121.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.43% | 318.75% | -162.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.59% | 318.75% | -159.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и ASST
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 21.44%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 21.44% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Strive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and ASST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.55%) compared to SOGP (18.98%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs ASST's -98.78%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор