Сравнение SOGP с CIFR
SOGP (Lizhi Inc) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, SOGP returned 21.28%/yr vs 75.35%/yr for CIFR. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 26.76%.
SOGP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 25.33%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 159.27%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- -20.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.63%
CIFR
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 26.76%
- 1 год
- 273.45%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $723.44M | $623.65M | $602.50M | |
SOGP Lizhi Inc | $158.43K | $125.38K | $211.65K |
Сравнение доходности по годам SOGP и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOGP Lizhi Inc | 18.32% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -56.57% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 26.76% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between SOGP and CIFR is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SOGP:
$59.93M
CIFR:
$7.65B
SOGP:
$2.07B
CIFR:
$166.26M
SOGP:
$585.38M
CIFR:
-$20.67M
SOGP:
-$138.59M
CIFR:
-$977.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. CIFR — Ранг доходности на риск
SOGP
CIFR
Сравнение SOGP c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOGP | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 5.36 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 10.46 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOGP и CIFR
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -97.16% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -51.38% | -19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.57% | -71.74% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.82% | -35.88% | -54.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.50% | -64.92% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.68% | 26.28% | +29.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и CIFR
Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 18.77%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 48.16%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 48.16% | -29.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.45% | 81.74% | -33.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 269.15% | 116.65% | +152.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.47% | 122.60% | +33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.07% | 122.60% | +36.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и CIFR
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 17.27% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and CIFR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (48.16%) compared to SOGP (18.77%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор