Сравнение SNX-USD с HBAR-USD
SNX-USD (SynthetixNetworkToken) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SNX-USD returned -50.94%/yr vs -16.90%/yr for HBAR-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNX-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNX-USD показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -36.90%.
SNX-USD
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -41.22%
- 1 год
- -67.56%
- 3 года*
- -56.81%
- 5 лет*
- -50.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.30%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -16.91%
- 6 месяцев
- -39.53%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -75.28%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.43%
Сравнение доходности по годам SNX-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -41.22% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -24.18% | 493.90% | 167.10% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -36.90% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between SNX-USD and HBAR-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between SNX-USD and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNX-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
SNX-USD
HBAR-USD
Сравнение SNX-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SynthetixNetworkToken (SNX-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNX-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.79 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.97 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.32 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNX-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка SNX-USD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNX-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNX-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -97.58% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -77.42% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -82.42% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -92.79% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -86.76% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.29% | -74.67% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.05% | 45.53% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNX-USD и HBAR-USD
SynthetixNetworkToken (SNX-USD) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что SNX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNX-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.75% | 12.68% | +21.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.68% | 40.17% | +21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.73% | 58.08% | +59.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.60% | 84.51% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.14% | 107.86% | +9.28% |
Часто задаваемые вопросы
SNX-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (33.75%) compared to HBAR-USD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SNX-USD dropped -99.26% vs HBAR-USD's -97.58%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNX-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор