Сравнение SNPS с NOW
SNPS (Synopsys, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 21.48%/yr for NOW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 24.15% против 21.48% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам SNPS и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between SNPS and NOW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between SNPS and NOW has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
NOW:
$106.24B
SNPS:
$4.57
NOW:
$1.68
SNPS:
99.35
NOW:
60.81
SNPS:
4.26
NOW:
0.51
SNPS:
8.85
NOW:
7.65
SNPS:
2.85
NOW:
7.83
SNPS:
$8.68B
NOW:
$13.96B
SNPS:
$6.38B
NOW:
$10.69B
SNPS:
$2.22B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. NOW — Ранг доходности на риск
SNPS
NOW
Сравнение SNPS c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.82 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.45 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и NOW
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -64.54% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -60.28% | +19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -64.54% | +23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -64.54% | +23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -64.54% | +23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -56.36% | +26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -13.78% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 34.02% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и NOW
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.66%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 25.56% | -11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 47.01% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 50.12% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 43.44% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 40.86% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и NOW
Ни SNPS, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и NOW
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and NOW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs NOW's -64.54%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор