Сравнение SNPS с NBIS
SNPS (Synopsys, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, SNPS returned -35.28% vs 245.94% for NBIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 118.17%.
SNPS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -16.92%
- 6 месяцев
- -26.70%
- С начала года
- -19.43%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 21.32%
NBIS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -36.30%
- 6 месяцев
- 67.96%
- С начала года
- 118.17%
- 1 год
- 245.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPS и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -19.43% | -3.22% | -3.83% |
NBIS Nebius Group N.V. | 118.17% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between SNPS and NBIS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between SNPS and NBIS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$72.47B
NBIS:
$43.83B
SNPS:
$4.57
NBIS:
$3.08
SNPS:
82.84
NBIS:
59.23
SNPS:
3.55
NBIS:
20.35
SNPS:
7.38
NBIS:
56.43
SNPS:
2.38
NBIS:
7.79
SNPS:
$8.68B
NBIS:
$877.90M
SNPS:
$6.38B
NBIS:
$420.60M
SNPS:
$2.22B
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. NBIS — Ранг доходности на риск
SNPS
NBIS
Сравнение SNPS c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.45 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.87 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и NBIS
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, примерно равная максимальной просадке NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -58.27% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -45.47% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -36.30% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -18.90% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.96% | 20.83% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и NBIS
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 10.44%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 32.60% | -22.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 75.89% | -44.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.96% | 106.91% | -49.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.10% | 110.41% | -69.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 110.41% | -75.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и NBIS
Ни SNPS, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SNPS and NBIS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (32.60%) compared to SNPS (10.44%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор