Сравнение SNPS с CRWV
SNPS (Synopsys, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, SNPS returned -2.58% vs -26.96% for CRWV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 42.95%.
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPS и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | 5.26% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
Correlation
The correlation between SNPS and CRWV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SNPS:
$90.71B
CRWV:
$53.95B
SNPS:
$4.57
CRWV:
-$3.27
SNPS:
9.23
CRWV:
8.00
SNPS:
2.98
CRWV:
11.34
SNPS:
$8.68B
CRWV:
$6.23B
SNPS:
$6.38B
CRWV:
$4.32B
SNPS:
$2.22B
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. CRWV — Ранг доходности на риск
SNPS
CRWV
Сравнение SNPS c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPS | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.42 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.62 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.06 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и CRWV
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -64.84% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -64.84% | +23.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -44.24% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -37.21% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 43.73% | -17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и CRWV
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.85%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 25.28% | -11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 68.15% | -37.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.78% | 95.71% | -38.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 114.59% | -73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 114.59% | -79.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и CRWV
Ни SNPS, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и CRWV
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and CRWV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (25.28%) compared to SNPS (13.85%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs CRWV's -64.84%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор