Сравнение SNPS с CRWV
SNPS (Synopsys, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, SNPS returned -35.28% vs -40.61% for CRWV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 2.02%.
SNPS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -16.92%
- 6 месяцев
- -26.70%
- С начала года
- -19.43%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 21.32%
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPS и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -19.43% | 5.26% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
Correlation
The correlation between SNPS and CRWV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SNPS:
$72.47B
CRWV:
$39.86B
SNPS:
$4.57
CRWV:
-$3.27
SNPS:
7.38
CRWV:
5.71
SNPS:
2.38
CRWV:
8.09
SNPS:
$8.68B
CRWV:
$6.23B
SNPS:
$6.38B
CRWV:
$4.32B
SNPS:
$2.22B
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. CRWV — Ранг доходности на риск
SNPS
CRWV
Сравнение SNPS c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.72 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.17 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и CRWV
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -64.84% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -56.61% | +15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -60.20% | +18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -38.10% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.96% | 34.68% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и CRWV
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 10.44%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 22.14% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 65.28% | -34.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.96% | 93.87% | -36.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.10% | 112.01% | -70.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 112.01% | -76.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и CRWV
Ни SNPS, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и CRWV
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and CRWV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.14%) compared to SNPS (10.44%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs CRWV's -64.84%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор