Сравнение SNOY с AIPI
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOY returned 10.37% vs 22.46% for AIPI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNOY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 6.90%.
SNOY
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 50.38%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 8.61% | 30.66% | 21.28% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | 16.38% | 10.64% |
Correlation
The correlation between SNOY and AIPI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between SNOY and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
SNOY
AIPI
Сравнение SNOY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.57 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 4.82 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOY и AIPI
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -25.25% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -14.40% | -36.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -4.20% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -4.64% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 4.67% | +18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и AIPI
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 5.30% | +28.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.65% | 13.53% | +34.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.45% | 16.36% | +41.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 21.42% | +30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 21.42% | +30.46% |
Сравнение комиссий SNOY и AIPI
SNOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и AIPI
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, что больше доходности AIPI в 36.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 70.30% | 84.96% | 33.32% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and AIPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (33.96%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 22.46% vs 10.37% for SNOY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 22.46% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for SNOY.
SNOY has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 36.97% for AIPI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for SNOY and 0.65% for AIPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор