Сравнение SN с CCJ
SN (SharkNinja Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past year, SN returned 52.17% vs 52.94% for CCJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 10.35%.
SN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -12.51%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 52.94%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам SN и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 19.57% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 27.12% |
Correlation
The correlation between SN and CCJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SN:
$19.05B
CCJ:
$43.98B
SN:
$4.96
CCJ:
CA$1.49
SN:
26.97
CCJ:
94.45
SN:
0.67
CCJ:
0.79
SN:
3.67
CCJ:
17.37
SN:
6.89
CCJ:
8.68
SN:
$5.18B
CCJ:
CA$3.54B
SN:
$3.22B
CCJ:
CA$1.04B
SN:
$1.06B
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. CCJ — Ранг доходности на риск
SN
CCJ
Сравнение SN c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.83 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 4.43 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и CCJ
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -87.53% | +44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -29.13% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -24.71% | +23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -46.07% | +36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 11.99% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и CCJ
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 13.91%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 17.90% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 39.91% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.33% | 55.17% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 50.01% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 46.75% | +7.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и CCJ
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and CCJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to SN (13.91%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs CCJ's -87.53%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор